基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证A500指数增强B(023965) |
净值：
1.3023
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.3023 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,100.00 | 17,907,000.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,800.00 | 13,283,738.00 | 3.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,900.00 | 8,883,500.00 | 2.28 |
| 300502 | 新易盛 | 10,216.00 | 6,201,112.00 | 1.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 6,045,999.00 | 1.55 |
| 002384 | 东山精密 | 22,800.00 | 5,981,580.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 224,500.00 | 5,643,930.00 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 61,800.00 | 4,667,754.00 | 1.20 |
| 688525 | 佰维存储 | 9,200.00 | 4,551,516.00 | 1.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,849.00 | 4,545,721.95 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,653,805.61 | 63.75 | 71.60 |
| 金融业 | 27,814,235.00 | 7.14 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,046,172.60 | 4.63 | 5.20 |
| 采矿业 | 13,002,600.00 | 3.33 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 9,920,591.00 | 2.54 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,498,342.80 | 2.18 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,024,548.20 | 1.54 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,826,103.09 | 1.24 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,910,155.00 | 1.00 | 1.13 |
| 建筑业 | 3,443,584.00 | 0.88 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,988,118.00 | 0.51 | 0.57 |
| 房地产业 | 778,241.00 | 0.20 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 340,792.00 | 0.09 | 0.10 |
| 综合 | 10,074.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 5,782.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.04 | - | 7.28 | 390,007,701.68 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.46 | 106,656,597.35 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 5.97 | 104,827,218.37 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.02 | 86,751,442.39 |
| 2025-06-30 | 94.17 | - | 6.06 | 214,196,883.29 |
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