| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 2,291,283.12 | 2,870,386.01 | 1,413,966.87 | 834,863.98 |
| 2025-12-30 | 1,696,091.79 | 2,291,283.12 | 917,841.85 | 322,650.52 |
| 2025-09-29 | 113,441.24 | 1,696,091.79 | 2,084,264.69 | 501,614.14 |
| 2025-06-29 | - | 113,441.24 | 347,327.06 | 233,885.82 |
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