基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证全指公用事业指数发起A(023975) |
净值：
1.0236
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0236 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 143,900.00 | 3,809,033.00 | 14.98 |
| 601985 | 中国核电 | 210,100.00 | 1,897,203.00 | 7.46 |
| 600905 | 三峡能源 | 365,000.00 | 1,354,150.00 | 5.33 |
| 600795 | 国电电力 | 227,700.00 | 1,063,359.00 | 4.18 |
| 600157 | 永泰能源 | 557,400.00 | 897,414.00 | 3.53 |
| 600011 | 华能国际 | 112,500.00 | 853,875.00 | 3.36 |
| 600886 | 国投电力 | 61,700.00 | 821,227.00 | 3.23 |
| 003816 | 中国广核 | 201,100.00 | 786,301.00 | 3.09 |
| 600674 | 川投能源 | 50,000.00 | 708,500.00 | 2.79 |
| 601991 | 大唐发电 | 95,200.00 | 674,016.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,303,733.00 | 91.65 | 96.75 |
| 制造业 | 361,179.00 | 1.42 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 302,679.00 | 1.19 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,711.00 | 0.46 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.72 | 1.98 | 3.64 | 25,428,199.22 |
| 2026-03-31 | 93.98 | 0.81 | 5.33 | 24,762,461.43 |
| 2025-12-31 | 93.60 | 1.30 | 5.07 | 15,523,903.05 |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 6.09 | 14,633,096.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 245 | -0.73 |
| 2025-09-25 | - | 翁子晨 | 370 | 1.16 |
| 2025-06-04 | 2025-10-14 | 刘帆 | 132 | 4.83 |
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