| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 229,314.72 | 200,454.91 |
| 本期利润 | -183,390.56 | 154,455.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.40 | 1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.28 | 1.01 |
| 期末可供分配利润 | 167,941.28 | 111,010.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 13,150,268.83 | 11,109,243.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.29 | 1.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
