首页 > 基金> 恒生前海恒利纯债E(023985)
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恒生前海恒利纯债E

(023985)
净值：
0.9938
日增长率：
0.03%
累计净值：0.9938 2026-08-21
  • 净值走势
恒生前海恒利纯债E(023985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-210.99380.03%
2026-08-200.99350.03%
2026-08-190.99320.02%
2026-08-180.99300.03%
2026-08-170.99270.07%
2026-08-140.99200.03%
2026-08-130.99170.03%
2026-08-120.99140.01%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康 吕程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.64%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 0.39%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-117.860.18200,460,485.48
2026-03-31-113.431.72199,120,507.03
2025-12-31-86.051.51198,755,437.94
2025-09-30-99.360.71582,912,248.01
2025-06-30-108.930.491,384,674,289.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-李维康497-0.59
2025-04-15-吕程497-0.59
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