恒生前海恒利纯债E(023985)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-19,746,694.31 |
7,521,665.97 |
| 利息合计 |
348,164.13 |
246,305.73 |
| 其中：存款利息收入 |
61,996.46 |
18,017.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
286,167.67 |
228,287.93 |
| 投资收益合计 |
-15,631,883.52 |
8,147,211.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-15,631,883.52 |
8,147,211.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,476,558.00 |
-872,608.85 |
| 其他收入 |
13,583.08 |
757.81 |
| 费用 |
4,703,863.81 |
2,411,172.53 |
| 管理人报酬 |
2,519,192.51 |
1,245,000.11 |
| 基金托管费 |
671,784.76 |
332,000.04 |
| 销售服务费 |
13,659.13 |
2,547.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,275,399.11 |
723,386.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,275,399.11 |
723,386.03 |
| 其他费用 |
221,779.04 |
108,238.37 |
| 利润总额 |
-24,450,558.12 |
5,110,493.44 |
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