基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银上证科创板50指数C(024001) |
净值：
1.7547
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日增长率：
2.58%
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累计净值：1.7547 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,041.00 | 9,870,303.00 | 9.02 |
| 688041 | 海光信息 | 44,168.00 | 9,286,763.68 | 8.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 95,049.00 | 8,939,358.45 | 8.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 54,460.00 | 6,822,748.80 | 6.23 |
| 688012 | 中微公司 | 20,795.00 | 6,371,172.10 | 5.82 |
| 688521 | 芯原股份 | 19,527.00 | 3,950,312.10 | 3.61 |
| 688525 | 佰维存储 | 17,291.00 | 3,665,519.09 | 3.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,892.00 | 3,290,040.00 | 3.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 26,304.00 | 2,946,048.00 | 2.69 |
| 688111 | 金山办公 | 12,154.00 | 2,838,688.24 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,208,556.48 | 73.27 | 76.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,612,195.59 | 22.48 | 23.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.75 | 5.92 | 0.57 | 109,468,689.87 |
| 2025-12-31 | 94.66 | 4.90 | 1.29 | 107,192,076.94 |
| 2025-09-30 | 94.32 | 5.42 | 4.86 | 104,045,457.14 |
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