农银上证科创板50指数C(024001)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
170,683.97 |
| 存出保证金 |
207,593.38 |
| 交易性金融资产 |
106,716,601.23 |
| 其中：股票投资 |
101,464,099.75 |
| 债券投资 |
5,252,501.48 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,615,011.15 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
112,918,035.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
4,679,740.28 |
| 应付证券清算款 |
339,794.79 |
| 应付赎回款 |
576,385.02 |
| 应付管理人报酬 |
13,152.55 |
| 应付托管费 |
4,384.21 |
| 应付销售服务费 |
10,242.94 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
102,258.28 |
| 负债合计 |
5,725,958.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
79,631,497.86 |
| 未分配利润 |
27,560,579.08 |
| 所有者权益合计 |
107,192,076.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
112,918,035.01 |
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