首页 > 基金> 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006)

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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A

(024006)

净值：

1.0133

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0133

2025-11-07

净值走势

国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.0133	0.04%
2025-10-31	1.0129	0.12%
2025-10-24	1.0117	0.32%
2025-10-17	1.0085	0.00%
2025-10-10	1.0085	0.07%
2025-09-30	1.0078	0.26%
2025-09-26	1.0052	-0.10%
2025-09-19	1.0062	-0.04%

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基金情况

基金全称	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	杨晗周珞晏张潇涓
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.41亿元	份额规模	0.4110亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.48%
最近三月	1.24%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	1.21	258,317,312.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-01	-	张潇涓	12	0.04
2025-08-09	-	周珞晏	96	1.24
2025-07-09	-	杨晗	127	1.33

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