| 2025-12-31 | |
| 收入 | 4,292,417.45 |
| 利息合计 | 10,131.78 |
| 其中：存款利息收入 | 7,822.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,308.80 |
| 投资收益合计 | 2,064,346.98 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 635,066.59 |
| 债券投资收益 | 19,068.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,410,212.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,216,366.25 |
| 其他收入 | 1,572.44 |
| 费用 | 1,051,707.25 |
| 管理人报酬 | 426,224.88 |
| 基金托管费 | 110,400.05 |
| 销售服务费 | 415,732.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 96,308.00 |
| 利润总额 | 3,240,710.20 |
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