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首页 > 基金> 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)

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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A

(024013)

净值：

1.0120

日增长率：

-1.07%

累计净值：1.0120

2026-03-19

净值走势

万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-19	1.0120	-1.07%
2026-03-18	1.0229	0.25%
2026-03-17	1.0203	-0.53%
2026-03-16	1.0257	-0.18%
2026-03-13	1.0276	-0.34%
2026-03-12	1.0311	-0.13%
2026-03-11	1.0324	0.16%
2026-03-10	1.0308	0.50%

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基金情况

基金全称	万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	万家基金
基金经理	王宝娟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.79亿元	份额规模	1.7820亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.85%
最近一月	-2.41%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002271	东方雨虹	13,000.00	176,670.00	0.06
601899	紫金矿业	3,200.00	110,304.00	0.04
02611	国泰海通	4,800.00	72,141.99	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	176,670.00	0.06	61.56
采矿业	110,304.00	0.04	38.44

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	0.12	3.33	4.95	304,011,235.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-29	-	王宝娟	208	1.20

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基金公告

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