首页 > 基金> 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)
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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A

(024013)
净值：
1.0157
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0157 2026-09-23
  • 净值走势
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0157-0.10%
2026-09-221.0167-0.10%
2026-09-211.01770.46%
2026-09-181.01300.49%
2026-09-171.0081-0.16%
2026-09-161.00970.52%
2026-09-151.0045-0.26%
2026-09-141.0071-0.05%
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基金情况

基金全称 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 王宝娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.28%
最近三月 -1.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002271东方雨虹19,000.00290,890.000.42
600519贵州茅台200.00290,000.000.42
03900绿城中国10,000.0077,081.540.11
301550斯菱智驱400.0061,608.000.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业642,498.000.92100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--11.4732,013,367.36
2026-03-311.03-13.7969,764,474.34
2025-12-310.123.334.95304,011,235.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-29-王宝娟3971.57
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