万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
611.85 |
1,813,275.76 |
| 存出保证金 |
34,546.94 |
39,910.78 |
| 交易性金融资产 |
27,774,960.71 |
290,501,278.92 |
| 其中：股票投资 |
- |
359,115.99 |
| 债券投资 |
- |
10,111,550.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
15,001,658.90 |
| 应收证券清算款 |
1,851,151.13 |
146,524.48 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
688.85 |
17,659.89 |
| 应收申购款 |
516.03 |
10,011.99 |
| 其他资产 |
698.76 |
7,150.95 |
| 资产总计 |
33,335,317.33 |
320,768,769.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,224,273.97 |
16,432,568.24 |
| 应付管理人报酬 |
17,003.55 |
161,454.17 |
| 应付托管费 |
2,700.42 |
28,389.09 |
| 应付销售服务费 |
2,969.17 |
39,363.47 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
4,108.27 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
75,002.86 |
91,650.98 |
| 负债合计 |
1,321,949.97 |
16,757,534.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
30,752,020.36 |
302,553,547.80 |
| 未分配利润 |
1,261,347.00 |
1,457,687.81 |
| 所有者权益合计 |
32,013,367.36 |
304,011,235.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
33,335,317.33 |
320,768,769.83 |
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