基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信行业精选混合A(024023) |
净值：
0.6974
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：0.6974 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 1,107,500.00 | 32,870,600.00 | 10.03 |
| 000506 | 招金黄金 | 1,756,600.00 | 29,791,936.00 | 9.09 |
| 601988 | 中国银行 | 3,008,600.00 | 17,660,482.00 | 5.39 |
| 300818 | 耐普矿机 | 514,939.00 | 17,554,270.51 | 5.35 |
| 600941 | 中国移动 | 184,000.00 | 17,257,360.00 | 5.26 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 396,700.00 | 17,117,605.00 | 5.22 |
| 601328 | 交通银行 | 2,313,300.00 | 16,193,100.00 | 4.94 |
| 001288 | 运机集团 | 539,740.00 | 15,679,447.00 | 4.78 |
| 601728 | 中国电信 | 2,738,900.00 | 15,529,563.00 | 4.74 |
| 000426 | 兴业银锡 | 348,200.00 | 14,004,604.00 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 107,720,414.76 | 32.86 | 38.01 |
| 制造业 | 81,558,527.51 | 24.88 | 28.78 |
| 金融业 | 44,657,722.00 | 13.62 | 15.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,786,923.00 | 10.00 | 11.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,705,136.00 | 3.27 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,938,875.99 | 1.81 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.44 | 5.72 | 6.34 | 327,841,042.78 |
| 2025-12-31 | 79.05 | 4.80 | 16.59 | 695,403,251.78 |
| 2025-09-30 | 87.26 | - | 13.43 | 836,777,513.52 |
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