基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信行业精选混合A(024023) |
净值：
0.6433
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.6433 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000811 | 冰轮环境 | 75,400.00 | 4,238,988.00 | 4.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 3,175,000.00 | 3.46 |
| 300408 | 三环集团 | 17,600.00 | 2,937,440.00 | 3.21 |
| 600900 | 长江电力 | 110,400.00 | 2,922,288.00 | 3.19 |
| 600177 | 雅戈尔 | 375,000.00 | 2,823,750.00 | 3.08 |
| 300502 | 新易盛 | 4,480.00 | 2,719,360.00 | 2.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 111,700.00 | 2,676,332.00 | 2.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,500.00 | 2,674,000.00 | 2.92 |
| 600901 | 江苏金租 | 461,400.00 | 2,653,050.00 | 2.89 |
| 000895 | 双汇发展 | 114,900.00 | 2,573,760.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,294,620.72 | 60.33 | 75.25 |
| 采矿业 | 7,099,296.96 | 7.75 | 9.66 |
| 金融业 | 6,520,184.00 | 7.11 | 8.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,922,288.00 | 3.19 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 863,754.00 | 0.94 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 772,905.89 | 0.84 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,481.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.59 | - | 7.61 | 91,648,438.74 |
| 2026-03-31 | 86.44 | 5.72 | 6.34 | 327,841,042.78 |
| 2025-12-31 | 79.05 | 4.80 | 16.59 | 695,403,251.78 |
| 2025-09-30 | 87.26 | - | 13.43 | 836,777,513.52 |
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