| 2025-12-31 | |
| 收入 | -66,084,085.95 |
| 利息合计 | 556,653.32 |
| 其中：存款利息收入 | 441,471.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 115,182.13 |
| 投资收益合计 | -136,190,634.87 |
| 其中：股票投资收益 | -147,769,534.91 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 57,248.27 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 11,521,651.77 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 68,869,403.04 |
| 其他收入 | 680,492.56 |
| 费用 | 8,307,664.99 |
| 管理人报酬 | 6,467,019.27 |
| 基金托管费 | 1,077,836.59 |
| 销售服务费 | 616,264.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 146,338.80 |
| 利润总额 | -74,391,750.94 |
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