基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡优选混合A(024027) |
净值：
0.8055
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：0.8055 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 34,588,000.00 | 187,758,796.25 | 9.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 425,660.00 | 167,288,636.60 | 8.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,978,700.00 | 159,571,999.32 | 8.42 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,758,732.00 | 148,757,962.32 | 7.85 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,583,800.00 | 143,433,653.30 | 7.57 |
| 600993 | 马应龙 | 6,191,536.00 | 133,861,008.32 | 7.07 |
| 00268 | 金蝶国际 | 20,196,000.00 | 103,844,115.94 | 5.48 |
| 02057 | 中通快递-W | 681,300.00 | 101,543,118.53 | 5.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,220,000.00 | 94,731,011.40 | 5.00 |
| 002311 | 海大集团 | 1,408,300.00 | 62,824,263.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 495,082,248.96 | 26.13 | 56.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212,727,819.03 | 11.23 | 24.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,407,322.44 | 5.67 | 12.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,511,008.48 | 3.14 | 6.80 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.75 | 5.24 | 2.82 | 1,894,523,480.20 |
| 2026-03-31 | 94.85 | 5.44 | 0.27 | 3,498,937,186.85 |
| 2025-12-31 | 94.76 | 2.35 | 5.78 | 4,250,011,241.18 |
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