| 2025-12-31 | |
| 收入 | -281,590,200.81 |
| 利息合计 | 4,770,259.34 |
| 其中：存款利息收入 | 4,619,762.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 150,496.86 |
| 投资收益合计 | 41,962,141.53 |
| 其中：股票投资收益 | 29,748,826.82 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 428,579.21 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 309,317.30 |
| 股利收益 | 11,475,418.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -329,944,218.37 |
| 其他收入 | 1,621,616.69 |
| 费用 | 21,461,231.37 |
| 管理人报酬 | 18,319,287.04 |
| 基金托管费 | 3,053,214.49 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 87,557.15 |
| 利润总额 | -303,051,432.18 |
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