首页 > 基金> 嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033)

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嘉实上证科创板综合ETF联接A

(024033)

净值：

1.3400

日增长率：

-0.25%

累计净值：1.3400

2025-11-10

净值走势

嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.3400	-0.25%
2025-11-07	1.3433	-0.94%
2025-11-06	1.3561	2.36%
2025-11-05	1.3248	0.07%
2025-11-04	1.3239	-1.43%
2025-11-03	1.3431	-0.78%
2025-10-31	1.3536	-0.95%
2025-10-30	1.3666	-1.29%

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基金情况

基金全称	嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	尚可
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1066亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.23%
最近一月	-1.93%
最近三月	18.92%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实上证科创板综合ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688166	博瑞医药	200.00	11,960.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	11,960.00	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.02	-	15.49	76,607,358.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-27	-	尚可	169	34.00

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基金公告

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