基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033) |
净值：
1.6827
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日增长率：
-2.26%
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累计净值：1.7027 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,032.00 | 216,988.32 | 0.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 196,600.00 | 0.29 |
| 688795 | 摩尔线程 | 209.00 | 116,594.83 | 0.17 |
| 688012 | 中微公司 | 293.00 | 89,769.34 | 0.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 900.00 | 84,645.00 | 0.12 |
| 688521 | 芯原股份 | 300.00 | 60,690.00 | 0.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 200.00 | 55,600.00 | 0.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 401.00 | 50,237.28 | 0.07 |
| 688111 | 金山办公 | 200.00 | 46,712.00 | 0.07 |
| 688082 | 盛美上海 | 312.00 | 44,182.32 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,493,570.86 | 3.64 | 80.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 539,913.22 | 0.79 | 17.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,668.73 | 0.07 | 1.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,784.43 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.50 | - | 5.99 | 68,443,829.86 |
| 2025-12-31 | 3.96 | - | 5.55 | 78,479,819.52 |
| 2025-09-30 | 0.02 | - | 15.49 | 76,607,358.01 |
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