| 2025-12-31 | |
| 收入 | 30,438,579.13 |
| 利息合计 | 137,151.32 |
| 其中：存款利息收入 | 137,151.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 19,688,171.61 |
| 其中：股票投资收益 | -135,313.87 |
| 基金投资收益 | 19,799,805.98 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 23,679.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,567,568.44 |
| 其他收入 | 45,687.76 |
| 费用 | 289,899.65 |
| 管理人报酬 | 22,810.83 |
| 基金托管费 | 7,603.66 |
| 销售服务费 | 102,696.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 108,401.70 |
| 利润总额 | 30,148,679.48 |
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