首页 > 基金> 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)
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大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)

(024054)
净值：
1.0226
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0226 2026-06-25
  • 净值走势
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.0226-0.12%
2026-06-241.02380.02%
2026-06-231.0236-1.43%
2026-06-221.03840.40%
2026-06-181.0343-0.21%
2026-06-171.03650.12%
2026-06-161.0353-0.08%
2026-06-151.03611.44%
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基金情况

基金全称 大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 大成基金
基金经理 陈志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.9908亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.52%
最近一月 -1.76%
最近三月 -1.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-7.869.63102,809,863.97
2025-12-31-7.604.15185,425,610.86
2025-09-30-10.140.54261,783,406.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-24-陈志伟3722.26
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