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大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)利润分配表
  2025-12-31
收入 11,758,170.78
利息合计 139,819.92
其中:存款利息收入 31,710.91
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 108,109.01
投资收益合计 6,104,007.55
其中:股票投资收益 -
基金投资收益 4,679,382.00
债券投资收益 1,007,768.05
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 416,857.50
基金分红收益收益 -
公允价值变动收益 5,034,924.48
其他收入 479,418.83
费用 973,251.95
管理人报酬 501,956.62
基金托管费 264,945.87
销售服务费 -
交易费用 -
利息支出 80,660.00
其中:卖出回购金融资产支出 80,660.00
其他费用 108,640.51
利润总额 10,784,918.83
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