| 2025-12-31 | |
| 收入 | 11,758,170.78 |
| 利息合计 | 139,819.92 |
| 其中:存款利息收入 | 31,710.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 108,109.01 |
| 投资收益合计 | 6,104,007.55 |
| 其中:股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 4,679,382.00 |
| 债券投资收益 | 1,007,768.05 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 416,857.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,034,924.48 |
| 其他收入 | 479,418.83 |
| 费用 | 973,251.95 |
| 管理人报酬 | 501,956.62 |
| 基金托管费 | 264,945.87 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 80,660.00 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 80,660.00 |
| 其他费用 | 108,640.51 |
| 利润总额 | 10,784,918.83 |