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首页 > 基金> 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)

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汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A

(024061)

净值：

1.0963

日增长率：

0.59%

累计净值：1.0963

2025-12-12

净值走势

汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-12	1.0963	0.59%
2025-12-11	1.0899	-1.10%
2025-12-10	1.1020	0.13%
2025-12-09	1.1006	-0.34%
2025-12-08	1.1044	1.30%
2025-12-05	1.0902	1.07%
2025-12-04	1.0787	0.18%
2025-12-03	1.0768	-0.48%

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基金情况

基金全称	汇添富行业轮动90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	程竹成
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.17亿元	份额规模	0.1554亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.56%
最近一月	-0.28%
最近三月	-1.15%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	26.92	43,949,319.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-24	-	程竹成	173	9.63

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基金公告

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