首页 - 基金 - 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061) - 财务指标
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汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,697,651.93
本期利润 2,080,109.17
加权平均基金份额本期利润 0.13
本期加权平均净值利润率(%) 12.63
本期基金份额净值增长率(%) 11.91
期末可供分配利润 1,298,751.86
期末可供分配基金份额利润 0.11
期末基金资产净值 13,191,166.78
期末基金份额净值 1.12
基金份额累计净值增长率(%) 11.91
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