首页 > 基金> 汇添富创业板指数C(024064)

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汇添富创业板指数C

(024064)

净值：

1.0799

日增长率：

-0.36%

累计净值：1.0799

2025-11-12

净值走势

汇添富创业板指数C(024064)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0799	-0.36%
2025-11-11	1.0838	-1.33%
2025-11-10	1.0984	-0.88%
2025-11-07	1.1081	-0.48%
2025-11-06	1.1135	1.75%
2025-11-05	1.0944	0.96%
2025-11-04	1.0840	-1.84%
2025-11-03	1.1043	0.30%

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基金情况

基金全称	汇添富创业板指数型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	罗昊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.82亿元	份额规模	3.8247亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.32%
最近一月	0.39%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富创业板指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-19	-	罗昊	87	7.99

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基金公告

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