汇添富创业板ETF联接C(024064)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
59,940.03 |
| 存出保证金 |
212,596.27 |
| 交易性金融资产 |
208,012,294.61 |
| 其中：股票投资 |
207,912,234.92 |
| 债券投资 |
100,059.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
956,925.78 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
643,036.35 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
222,311,808.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,757,611.77 |
| 应付管理人报酬 |
108,470.55 |
| 应付托管费 |
21,694.10 |
| 应付销售服务费 |
12,241.60 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3.55 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
155,972.54 |
| 负债合计 |
2,055,994.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
199,419,024.77 |
| 未分配利润 |
20,836,789.47 |
| 所有者权益合计 |
220,255,814.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
222,311,808.35 |
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