基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝新活力混合I(024065) |
净值：
1.9942
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.9942 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,487,400.00 | 2.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,299,591.00 | 2.51 |
| 601318 | 中国平安 | 17,800.00 | 980,958.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,200.00 | 947,968.00 | 1.83 |
| 000333 | 美的集团 | 9,800.00 | 712,068.00 | 1.37 |
| 000651 | 格力电器 | 14,500.00 | 575,940.00 | 1.11 |
| 600036 | 招商银行 | 14,200.00 | 573,822.00 | 1.11 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 560,150.00 | 1.08 |
| 600011 | 华能国际 | 74,800.00 | 528,088.00 | 1.02 |
| 601857 | 中国石油 | 60,300.00 | 486,018.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,840,914.10 | 51.75 | 54.69 |
| 金融业 | 8,995,823.00 | 17.35 | 18.33 |
| 采矿业 | 3,416,445.00 | 6.59 | 6.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,433,976.00 | 4.69 | 4.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,476,380.00 | 2.85 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,363,076.71 | 2.63 | 2.78 |
| 建筑业 | 1,225,165.00 | 2.36 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 963,288.00 | 1.86 | 1.96 |
| 房地产业 | 800,741.00 | 1.54 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 740,274.00 | 1.43 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 426,647.00 | 0.82 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 166,590.00 | 0.32 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158,615.00 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,080.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 26,230.00 | 0.05 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 18,510.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.77 | 51,863,439.39 |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 5.82 | 46,148,228.98 |
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