基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝新活力混合I(024065) |
净值：
2.1563
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日增长率：
0.06%
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累计净值：2.1563 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 400.00 | 123,796.00 | 0.21 |
| 600522 | 中天科技 | 4,100.00 | 123,369.00 | 0.21 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,400.00 | 121,924.00 | 0.21 |
| 603345 | 安井食品 | 1,300.00 | 121,238.00 | 0.20 |
| 600498 | 烽火通信 | 2,400.00 | 121,152.00 | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 0.20 |
| 300033 | 同花顺 | 400.00 | 119,400.00 | 0.20 |
| 688618 | 三旺通信 | 3,750.00 | 118,950.00 | 0.20 |
| 300532 | 今天国际 | 10,600.00 | 118,084.00 | 0.20 |
| 301528 | 多浦乐 | 1,900.00 | 117,781.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,810,272.52 | 62.07 | 69.10 |
| 采矿业 | 2,792,489.00 | 4.71 | 5.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,302,906.00 | 3.88 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,872,028.00 | 3.16 | 3.51 |
| 金融业 | 1,763,076.00 | 2.97 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 1,641,576.00 | 2.77 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,610,055.00 | 2.72 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 990,399.00 | 1.67 | 1.86 |
| 房地产业 | 876,498.00 | 1.48 | 1.65 |
| 建筑业 | 659,765.00 | 1.11 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 649,266.00 | 1.09 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 552,902.00 | 0.93 | 1.04 |
| 教育 | 218,400.00 | 0.37 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 211,684.00 | 0.36 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,368.00 | 0.18 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 107,480.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 107,325.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.84 | - | 10.48 | 59,300,686.86 |
| 2025-12-31 | 75.64 | - | 5.84 | 51,400,222.76 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.77 | 51,863,439.39 |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 5.82 | 46,148,228.98 |
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