| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,735,521.09 |
| 利息合计 | 32,958.88 |
| 其中：存款利息收入 | 32,863.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 95.31 |
| 投资收益合计 | 288,782.26 |
| 其中：股票投资收益 | -251,646.93 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -24,194.88 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 564,624.07 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,385,276.59 |
| 其他收入 | 28,503.36 |
| 费用 | 319,500.89 |
| 管理人报酬 | 147,911.16 |
| 基金托管费 | 36,977.84 |
| 销售服务费 | 61,629.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 72,964.85 |
| 利润总额 | 1,416,020.20 |
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