基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银国证自由现金流指数C(024074) |
净值：
1.0729
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0729 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 386,495.00 | 10,493,339.25 | 7.98 |
| 601728 | 中国电信 | 1,939,600.00 | 10,066,524.00 | 7.66 |
| 000651 | 格力电器 | 217,900.00 | 8,171,250.00 | 6.22 |
| 601633 | 长城汽车 | 477,063.00 | 7,198,880.67 | 5.48 |
| 600104 | 上汽集团 | 680,023.00 | 6,637,024.48 | 5.05 |
| 000100 | TCL科技 | 1,117,000.00 | 6,500,940.00 | 4.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 588,501.00 | 4,837,478.22 | 3.68 |
| 600050 | 中国联通 | 1,091,100.00 | 4,364,400.00 | 3.32 |
| 601877 | 正泰电器 | 172,700.00 | 4,329,589.00 | 3.29 |
| 000338 | 潍柴动力 | 153,600.00 | 4,185,600.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,733,101.53 | 53.05 | 56.82 |
| 采矿业 | 17,367,788.25 | 13.21 | 14.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,286,442.00 | 11.63 | 12.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,072,941.12 | 5.38 | 5.76 |
| 建筑业 | 5,749,662.25 | 4.37 | 4.69 |
| 批发和零售业 | 2,982,696.52 | 2.27 | 2.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,790,551.20 | 1.36 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,405,039.00 | 1.07 | 1.14 |
| 住宿和餐饮业 | 480,207.00 | 0.37 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 449,966.00 | 0.34 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 401,036.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.36 | - | 10.20 | 131,449,333.81 |
| 2026-03-31 | 92.02 | - | 8.06 | 369,273,845.73 |
| 2025-12-31 | 91.70 | - | 13.95 | 217,563,127.60 |
| 2025-09-30 | 88.67 | - | 21.60 | 22,857,740.60 |
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