首页 - 基金 - 上银国证自由现金流指数C(024074) - 财务指标
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上银国证自由现金流指数C(024074)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,253,592.88
本期利润 5,026,699.16
加权平均基金份额本期利润 0.09
本期加权平均净值利润率(%) 8.87
本期基金份额净值增长率(%) 12.66
期末可供分配利润 11,468,011.16
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 201,973,786.76
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 12.66
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