基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛中证A500指数增强A(024075) |
净值：
0.9857
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.9857 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,532,739.00 | 2.88 |
| 300502 | 新易盛 | 2,380.00 | 1,444,660.00 | 2.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 948,392.00 | 1.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 1.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,450.00 | 759,255.00 | 1.43 |
| 601318 | 中国平安 | 15,700.00 | 749,518.00 | 1.41 |
| 603259 | 药明康德 | 5,100.00 | 635,001.00 | 1.19 |
| 002384 | 东山精密 | 2,300.00 | 603,405.00 | 1.13 |
| 600030 | 中信证券 | 19,900.00 | 571,727.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,606,355.43 | 70.59 | 73.98 |
| 金融业 | 3,202,573.00 | 6.01 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,696,249.82 | 3.18 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,528,322.00 | 2.87 | 3.01 |
| 采矿业 | 1,339,291.00 | 2.51 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055,622.00 | 1.98 | 2.08 |
| 房地产业 | 958,734.00 | 1.80 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 872,261.00 | 1.64 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 710,493.00 | 1.33 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 595,933.00 | 1.12 | 1.17 |
| 建筑业 | 547,566.00 | 1.03 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 356,333.40 | 0.67 | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 267,953.00 | 0.50 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,516.00 | 0.16 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,253.00 | 0.01 | 0.01 |
| 综合 | 3,358.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,329.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.42 | - | 5.59 | 53,275,538.67 |
| 2026-03-31 | 75.55 | - | 24.74 | 93,283,471.32 |
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