| 2026-06-30 | |
| 收入 | 7,798,219.28 |
| 利息合计 | 24,800.32 |
| 其中：存款利息收入 | 24,800.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,764,170.89 |
| 其中：股票投资收益 | 2,265,947.38 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 498,223.51 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,008,649.99 |
| 其他收入 | 598.08 |
| 费用 | 645,085.25 |
| 管理人报酬 | 382,808.87 |
| 基金托管费 | 47,851.07 |
| 销售服务费 | 132,012.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 82,413.16 |
| 利润总额 | 7,153,134.03 |
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