基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城国证自由现金流ETF联接C(024079) |
净值：
0.9974
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.0074 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 173,029.23 | 0.05 |
| 000959 | 首钢股份 | 16,700.00 | 77,989.00 | 0.02 |
| 301638 | 南网数字 | 2,322.00 | 55,983.42 | 0.02 |
| 688818 | 电科蓝天 | 1,135.00 | 47,704.05 | 0.01 |
| 001386 | 马可波罗 | 1,626.00 | 31,723.26 | 0.01 |
| 688727 | 恒坤新材 | 563.00 | 24,991.57 | 0.01 |
| 688785 | 恒运昌 | 111.00 | 22,873.77 | 0.01 |
| 001369 | 双欣材料 | 897.00 | 12,907.83 | 0.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 169.00 | 12,636.13 | 0.00 |
| 301667 | 纳百川 | 151.00 | 11,950.14 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 12,288,948.00 | 3.44 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 8,223,206.10 | 2.30 | 2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 4,498,280.00 | 1.26 | 1.34 |
| 住宿和餐饮业 | 1,282,560.00 | 0.36 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 539,598.00 | 0.15 | 0.16 |
| 制造业 | 319,077.44 | 0.10 | 56.93 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.05 | 30.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,400.00 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.02 | 9.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.17 | 2.20 | 3.29 | 321,958,810.25 |
| 2025-12-31 | 94.33 | 2.50 | 4.55 | 485,780,614.53 |
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