| 2025-12-31 | |
| 收入 | 92,468,581.71 |
| 利息合计 | 2,295,564.28 |
| 其中：存款利息收入 | 405,502.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,890,061.69 |
| 投资收益合计 | 69,128,411.39 |
| 其中：股票投资收益 | 61,434,475.41 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 51,566.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,642,369.41 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,038,686.63 |
| 其他收入 | 5,919.41 |
| 费用 | 3,642,889.81 |
| 管理人报酬 | 2,617,711.69 |
| 基金托管费 | 523,542.32 |
| 销售服务费 | 400,906.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 100,729.25 |
| 利润总额 | 88,825,691.90 |
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