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国联稳健添益债券A(024081)
国联稳健添益债券A
(024081)
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累计净值：1.0007
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.0007 | 0.04% |
| 2026-09-28 | 1.0003 | -0.45% |
| 2026-09-24 | 1.0048 | -0.31% |
| 2026-09-23 | 1.0079 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 1.0088 | 0.12% |
| 2026-09-21 | 1.0076 | 0.16% |
| 2026-09-18 | 1.0060 | 0.25% |
| 2026-09-17 | 1.0035 | -0.08% |
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基金全称
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国联稳健添益债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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杨宇俊 王喆 叶天垚 霍顺朝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-1.12%
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最近三月
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-1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.07%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 153,320.00 | 0.32 |
| 002833 | 弘亚数控 | 6,000.00 | 115,740.00 | 0.24 |
| 688630 | 芯碁微装 | 200.00 | 109,878.00 | 0.23 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,900.00 | 107,616.00 | 0.22 |
| 603855 | 华荣股份 | 6,200.00 | 107,446.00 | 0.22 |
| 002027 | 分众传媒 | 22,000.00 | 106,480.00 | 0.22 |
| 002271 | 东方雨虹 | 8,900.00 | 105,643.00 | 0.22 |
| 000895 | 双汇发展 | 4,700.00 | 105,280.00 | 0.22 |
| 000651 | 格力电器 | 2,800.00 | 105,000.00 | 0.22 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,900.00 | 104,559.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,570,719.20 | 11.55 | 63.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 773,813.00 | 1.60 | 8.79 |
| 采矿业 | 669,946.00 | 1.39 | 7.61 |
| 金融业 | 424,310.00 | 0.88 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254,521.00 | 0.53 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 253,335.00 | 0.53 | 2.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 206,599.00 | 0.43 | 2.35 |
| 建筑业 | 203,934.00 | 0.42 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 173,127.00 | 0.36 | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 131,640.00 | 0.27 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,268.00 | 0.21 | 1.13 |
| 房地产业 | 21,692.00 | 0.04 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 17,984.00 | 0.04 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.25 | 81.13 | 5.46 | 48,229,922.01 |
| 2026-03-31 | 16.85 | 78.36 | 5.34 | 79,764,955.33 |
| 2025-12-31 | 19.07 | 82.95 | 3.70 | 331,893,958.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-08 | - | 霍顺朝 | 175 | -0.93 |
| 2025-10-17 | - | 叶天垚 | 348 | 0.02 |
| 2025-09-29 | - | 杨宇俊 | 366 | 0.03 |
| 2025-09-29 | - | 王喆 | 366 | 0.03 |
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