| 2025-12-31 | |
| 收入 | 891,726.13 |
| 利息合计 | 204,522.76 |
| 其中：存款利息收入 | 194,878.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,644.30 |
| 投资收益合计 | 3,020,605.78 |
| 其中：股票投资收益 | 1,174,157.35 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,742,023.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 104,425.03 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,333,402.41 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 714,099.91 |
| 管理人报酬 | 432,618.63 |
| 基金托管费 | 138,437.93 |
| 销售服务费 | 7,176.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 86,328.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86,328.98 |
| 其他费用 | 44,456.07 |
| 利润总额 | 177,626.22 |
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