基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科创板综合指数增强C(024084) |
净值：
1.2161
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.2161 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,150.00 | 8,336,632.50 | 6.07 |
| 688041 | 海光信息 | 31,023.00 | 6,961,871.43 | 5.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,309.00 | 2,371,724.47 | 1.73 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,393.00 | 2,178,272.07 | 1.59 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,093.00 | 2,010,690.00 | 1.47 |
| 002020 | 京新药业 | 105,400.00 | 2,000,492.00 | 1.46 |
| 001309 | 德明利 | 8,600.00 | 1,994,254.00 | 1.45 |
| 688012 | 中微公司 | 7,193.00 | 1,961,674.96 | 1.43 |
| 688322 | 奥比中光 | 21,788.00 | 1,953,729.96 | 1.42 |
| 688313 | 仕佳光子 | 20,956.00 | 1,860,473.68 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,728,041.87 | 71.94 | 78.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,235,966.80 | 17.66 | 19.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,580,680.12 | 1.88 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.48 | - | 9.78 | 137,236,615.65 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 7.18 | 163,494,847.70 |
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