| 2025-12-31 | |
| 收入 | 59,931,251.38 |
| 利息合计 | 196,954.07 |
| 其中：存款利息收入 | 105,736.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 91,217.55 |
| 投资收益合计 | 54,269,485.03 |
| 其中：股票投资收益 | 53,973,053.73 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 296,431.30 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,426,253.36 |
| 其他收入 | 38,558.92 |
| 费用 | 2,322,703.73 |
| 管理人报酬 | 1,432,991.64 |
| 基金托管费 | 268,685.96 |
| 销售服务费 | 449,254.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 171,769.04 |
| 利润总额 | 57,608,547.65 |
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