基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华钰丰债券C(024090) |
净值：
1.0107
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.0107 | 2026-06-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300.00 | 1,727,310.00 | 1.38 |
| 002532 | 天山铝业 | 43,000.00 | 764,970.00 | 0.61 |
| 000807 | 云铝股份 | 24,400.00 | 756,400.00 | 0.60 |
| 601318 | 中国平安 | 13,200.00 | 749,496.00 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 726,491.26 | 0.58 |
| 600031 | 三一重工 | 37,000.00 | 711,140.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,700.00 | 710,024.00 | 0.57 |
| 600309 | 万华化学 | 6,700.00 | 532,315.00 | 0.43 |
| 601069 | 西部黄金 | 15,700.00 | 493,765.00 | 0.39 |
| 00941 | 中国移动 | 7,000.00 | 489,198.45 | 0.39 |
| 600941 | 中国移动 | 4,800.00 | 450,192.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,550,918.59 | 8.44 | 69.65 |
| 采矿业 | 1,571,972.00 | 1.26 | 10.38 |
| 金融业 | 1,435,285.00 | 1.15 | 9.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 684,576.00 | 0.55 | 4.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 507,925.00 | 0.41 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 201,085.00 | 0.16 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,164.00 | 0.12 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,200.00 | 0.04 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.30 | 91.08 | 2.73 | 125,054,754.38 |
| 2025-12-31 | 13.10 | 90.37 | 7.28 | 405,708,896.04 |
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