银华钰丰债券C(024090)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,057,722.82 |
| 存出保证金 |
315,133.12 |
| 交易性金融资产 |
436,518,877.82 |
| 其中：股票投资 |
53,164,276.91 |
| 债券投资 |
366,621,787.59 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
25,249,375.34 |
| 应收证券清算款 |
3,751,325.59 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
49,701.79 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
495,411,233.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
61,353,493.17 |
| 应付证券清算款 |
8,811,669.90 |
| 应付赎回款 |
19,018,158.96 |
| 应付管理人报酬 |
207,336.23 |
| 应付托管费 |
61,670.72 |
| 应付销售服务费 |
20,537.20 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,105.85 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
225,364.95 |
| 负债合计 |
89,702,336.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
401,042,526.16 |
| 未分配利润 |
4,666,369.88 |
| 所有者权益合计 |
405,708,896.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
495,411,233.02 |
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