首页 > 基金> 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102)

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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A

(024102)

净值：

1.0065

日增长率：

0.25%

累计净值：1.0065

2025-11-13

净值走势

浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0065	0.25%
2025-11-12	1.0040	-0.21%
2025-11-11	1.0061	-0.08%
2025-11-10	1.0069	0.09%
2025-11-07	1.0060	-0.04%
2025-11-06	1.0064	0.28%
2025-11-05	1.0036	0.06%
2025-11-04	1.0030	-0.24%

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基金情况

基金全称	浙商汇金锦利增强30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	浙商证券资管
基金经理	蔡玮菁李松
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.94亿元	份额规模	0.9374亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.59%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-19	-	蔡玮菁	57	0.65
2025-09-19	-	李松	57	0.65

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基金公告

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