浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,423,013.26 |
| 存出保证金 |
115,697.84 |
| 交易性金融资产 |
44,558,903.00 |
| 其中：股票投资 |
8,687,864.00 |
| 债券投资 |
35,871,039.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,387,219.80 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
20,000.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
51,237,061.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,000,318.90 |
| 应付证券清算款 |
1,234,219.70 |
| 应付赎回款 |
2,688,267.93 |
| 应付管理人报酬 |
24,630.48 |
| 应付托管费 |
4,926.10 |
| 应付销售服务费 |
82,356.40 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
542.81 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
167,436.26 |
| 负债合计 |
7,202,698.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,749,537.07 |
| 未分配利润 |
284,826.21 |
| 所有者权益合计 |
44,034,363.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,237,061.86 |
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