基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德丰泽混合(LOF)C(024114) |
净值：
0.8746
|
日增长率：
-1.11%
|
累计净值：0.8746 | 2026-06-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,450.00 | 23,852,500.00 | 8.65 |
| 601000 | 唐山港 | 4,716,600.00 | 22,120,854.00 | 8.02 |
| 603345 | 安井食品 | 134,800.00 | 12,571,448.00 | 4.56 |
| 600428 | 中远海特 | 1,366,000.00 | 12,280,340.00 | 4.45 |
| 000951 | 中国重汽 | 468,000.00 | 10,413,000.00 | 3.78 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 672,200.00 | 8,805,820.00 | 3.19 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,078,500.00 | 7,603,425.00 | 2.76 |
| 01364 | 古茗 | 314,800.00 | 7,586,680.00 | 2.75 |
| 02517 | 锅圈 | 1,858,800.00 | 6,933,324.00 | 2.51 |
| 600418 | 江淮汽车 | 140,000.00 | 6,468,000.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,509,242.20 | 30.29 | 46.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,853,297.66 | 14.09 | 21.61 |
| 金融业 | 33,747,176.00 | 12.24 | 18.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,612,512.00 | 5.66 | 8.68 |
| 住宿和餐饮业 | 6,270,628.00 | 2.27 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,331,328.60 | 0.48 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 344,204.00 | 0.12 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,379.11 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 24,203.58 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.55 | 0.26 | 26.35 | 275,714,319.68 |
| 2025-12-31 | 79.33 | 0.26 | 19.00 | 292,018,847.58 |
| 2025-09-30 | 83.37 | 0.23 | 15.97 | 342,491,334.39 |
| 2025-06-30 | 81.92 | 0.21 | 5.99 | 307,249,760.75 |
微信公众号
证券之星APP
