基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德丰泽混合(LOF)C(024114) |
净值：
0.9587
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.9587 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601000 | 唐山港 | 2,859,000.00 | 11,864,850.00 | 5.84 |
| 000951 | 中国重汽 | 500,400.00 | 9,762,804.00 | 4.80 |
| 600428 | 中远海特 | 1,131,600.00 | 8,837,796.00 | 4.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,532.00 | 7,743,620.68 | 3.81 |
| 600030 | 中信证券 | 265,100.00 | 7,616,323.00 | 3.75 |
| 600031 | 三一重工 | 417,000.00 | 7,205,760.00 | 3.54 |
| 002142 | 宁波银行 | 233,700.00 | 6,938,553.00 | 3.41 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 47,400.00 | 6,368,664.00 | 3.13 |
| 000100 | TCL科技 | 1,089,900.00 | 6,343,218.00 | 3.12 |
| 603129 | 春风动力 | 22,400.00 | 5,729,920.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,223,762.07 | 35.53 | 48.81 |
| 金融业 | 34,482,004.20 | 16.96 | 23.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,240,741.62 | 12.91 | 17.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,570,664.96 | 6.18 | 8.50 |
| 教育 | 2,090,576.00 | 1.03 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 251,928.00 | 0.12 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,064.46 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 24,203.58 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.27 | 0.31 | 20.02 | 203,293,064.97 |
| 2026-03-31 | 76.55 | 0.26 | 26.35 | 275,714,319.68 |
| 2025-12-31 | 79.33 | 0.26 | 19.00 | 292,018,847.58 |
| 2025-09-30 | 83.37 | 0.23 | 15.97 | 342,491,334.39 |
| 2025-06-30 | 81.92 | 0.21 | 5.99 | 307,249,760.75 |
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