泓德丰泽混合(LOF)C(024114)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
24,327,241.35 |
36,605,431.79 |
| 利息合计 |
290,130.17 |
174,434.60 |
| 其中：存款利息收入 |
222,091.42 |
106,395.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
68,038.75 |
68,038.75 |
| 投资收益合计 |
41,777,070.88 |
10,753,640.13 |
| 其中：股票投资收益 |
37,361,345.67 |
8,219,943.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
482.53 |
184.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,415,242.68 |
2,533,511.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,993,595.59 |
25,546,693.40 |
| 其他收入 |
253,635.89 |
130,663.66 |
| 费用 |
4,349,498.33 |
1,957,839.43 |
| 管理人报酬 |
3,404,588.97 |
1,553,035.06 |
| 基金托管费 |
567,431.53 |
258,839.18 |
| 销售服务费 |
163,200.27 |
40,498.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
214,275.74 |
105,466.29 |
| 利润总额 |
19,977,743.02 |
34,647,592.36 |
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