| 2025-06-30 | |
| 收入 | 36,605,431.79 |
| 利息合计 | 174,434.60 |
| 其中：存款利息收入 | 106,395.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 68,038.75 |
| 投资收益合计 | 10,753,640.13 |
| 其中：股票投资收益 | 8,219,943.35 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 184.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,533,511.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 25,546,693.40 |
| 其他收入 | 130,663.66 |
| 费用 | 1,957,839.43 |
| 管理人报酬 | 1,553,035.06 |
| 基金托管费 | 258,839.18 |
| 销售服务费 | 40,498.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 105,466.29 |
| 利润总额 | 34,647,592.36 |
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