基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城恒生科技指数(QDII)C(024149) |
净值：
0.6927
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日增长率：
-2.24%
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累计净值：0.6927 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,200.00 | 13,023,261.50 | 7.59 |
| 09999 | 网易 | 78,200.00 | 12,928,938.31 | 7.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 140,600.00 | 12,865,964.62 | 7.49 |
| 03690 | 美团-W | 203,400.00 | 12,519,008.43 | 7.29 |
| 00992 | 联想集团 | 422,000.00 | 12,512,226.91 | 7.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 564,400.00 | 12,228,584.34 | 7.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 226,500.00 | 11,792,308.68 | 6.87 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 179,200.00 | 11,629,462.12 | 6.77 |
| 09618 | 京东集团-SW | 87,800.00 | 7,861,015.49 | 4.58 |
| 09888 | 百度集团-W | 86,800.00 | 6,393,031.44 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 63,027,430.70 | 36.71 | 40.53 |
| 信息科技 | 50,917,931.70 | 29.66 | 32.74 |
| 电信服务 | 38,753,769.20 | 22.57 | 24.92 |
| 消费者常用品 | 2,801,213.31 | 1.63 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.57 | 1.11 | 8.44 | 171,686,863.87 |
| 2026-06-30 | 91.64 | - | 12.46 | 174,135,729.80 |
| 2026-03-31 | 89.77 | - | 9.80 | 191,372,175.76 |
| 2025-12-31 | 91.52 | - | 8.67 | 183,855,334.77 |
| 2025-09-30 | 86.80 | - | 12.95 | 213,844,892.15 |
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