长城恒生科技指数(QDII)C(024149)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
436,836.93 |
2,223,287.85 |
| 存出保证金 |
857,823.63 |
829,082.91 |
| 交易性金融资产 |
159,570,394.61 |
168,262,087.24 |
| 其中：股票投资 |
159,570,394.61 |
168,262,087.24 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,369,547.88 |
- |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
360,628.18 |
- |
| 应收申购款 |
1,564,609.16 |
2,572,484.25 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
186,424,030.92 |
187,600,748.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,745,261.67 |
844,292.20 |
| 应付赎回款 |
10,337,509.96 |
2,736,579.89 |
| 应付管理人报酬 |
79,508.88 |
77,921.59 |
| 应付托管费 |
15,901.76 |
15,584.28 |
| 应付销售服务费 |
23,691.67 |
22,553.15 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
86,427.18 |
48,482.69 |
| 负债合计 |
12,288,301.12 |
3,745,413.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
219,554,999.03 |
184,670,337.50 |
| 未分配利润 |
-45,419,269.23 |
-815,002.73 |
| 所有者权益合计 |
174,135,729.80 |
183,855,334.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
186,424,030.92 |
187,600,748.57 |
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