首页 > 基金> 万家稳健增利债券D(024152)
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万家稳健增利债券D

(024152)
净值：
1.0635
日增长率：
0.28%
累计净值：1.0635 2026-03-24
  • 净值走势
万家稳健增利债券D(024152)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.06350.28%
2026-03-231.0605-0.09%
2026-03-201.0615-0.10%
2026-03-191.0626-0.10%
2026-03-181.06370.17%
2026-03-171.0619-0.07%
2026-03-161.0626-0.07%
2026-03-131.0633-0.03%
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基金情况

基金全称 万家稳健增利债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青 杨若愚 石东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.99亿元 份额规模 0.9435亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -0.25%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.000.17546,645,898.34
2025-09-30-122.570.18667,863,371.79
2025-06-30-104.012.31815,504,937.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-徐青3364.63
2025-04-24-杨若愚3364.63
2025-04-24-石东3364.63
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