万家稳健增利债券D(024152)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
12,535,110.06 |
3,300,328.42 |
| 利息合计 |
88,150.41 |
70,220.98 |
| 其中：存款利息收入 |
31,271.98 |
16,007.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
56,878.43 |
54,213.13 |
| 投资收益合计 |
15,413,074.92 |
3,783,316.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,413,074.92 |
3,783,316.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,977,531.94 |
-557,368.07 |
| 其他收入 |
11,416.67 |
4,159.44 |
| 费用 |
3,700,266.22 |
1,172,367.97 |
| 管理人报酬 |
1,541,879.86 |
480,684.88 |
| 基金托管费 |
513,959.99 |
160,228.31 |
| 销售服务费 |
101,120.72 |
32,370.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,293,707.38 |
393,569.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,293,707.38 |
393,569.38 |
| 其他费用 |
226,409.02 |
97,288.17 |
| 利润总额 |
8,834,843.84 |
2,127,960.45 |
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