基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康稳健双利债券D(024165) |
净值：
1.0747
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0747 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 2,229,300.00 | 11,168,793.00 | 0.64 |
| 603345 | 安井食品 | 94,600.00 | 8,822,396.00 | 0.51 |
| 603529 | 爱玛科技 | 272,700.00 | 8,821,845.00 | 0.51 |
| 689009 | 九号公司 | 198,198.00 | 8,764,315.56 | 0.50 |
| 000975 | 山金国际 | 283,200.00 | 8,405,376.00 | 0.48 |
| 00941 | 中国移动 | 117,500.00 | 8,212,075.00 | 0.47 |
| 002128 | 电投能源 | 264,300.00 | 7,947,501.00 | 0.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 370,200.00 | 7,914,876.00 | 0.45 |
| 601398 | 工商银行 | 1,000,300.00 | 7,642,292.00 | 0.44 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 892,000.00 | 6,761,360.00 | 0.39 |
| 601865 | 福莱特 | 261,400.00 | 3,709,266.00 | 0.21 |
| 01398 | 工商银行 | 329,000.00 | 1,993,740.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,472,385.42 | 5.08 | 57.00 |
| 采矿业 | 21,381,509.00 | 1.23 | 13.78 |
| 金融业 | 20,862,008.00 | 1.20 | 13.44 |
| 建筑业 | 11,168,793.00 | 0.64 | 7.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,002,833.00 | 0.29 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,465,748.00 | 0.14 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,305,725.00 | 0.13 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 1,913,128.00 | 0.11 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,641,160.00 | 0.09 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.97 | 109.68 | 0.42 | 1,743,168,574.92 |
| 2025-12-31 | 6.38 | 99.76 | 0.74 | 1,467,096,126.71 |
| 2025-09-30 | 8.72 | 95.52 | 3.03 | 703,408,598.31 |
| 2025-06-30 | 6.14 | 119.82 | 1.44 | 750,944,857.67 |
微信公众号
证券之星APP
