泰康稳健双利债券D(024165)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康稳健双利债券D(024165)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,487,169.16	10,561,204.48	4,871,203.65
存出保证金	2,024,559.79	1,563,459.09	785,437.26
交易性金融资产	1,571,810,005.06	1,658,480,100.45	969,173,240.59
其中：股票投资	104,272,505.31	93,584,826.97	46,110,781.96
债券投资	1,449,334,519.15	1,463,514,117.88	899,812,706.93
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,316,284.50	122,017.91	-
应收利息	-	-	-
应收股利	47,232.84	37,216.48	51,492.37
应收申购款	14,649.16	3,795,137.44	12,088.00
其他资产	-	-	-
资产总计	1,579,131,454.73	1,674,793,302.99	980,798,606.02
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	260,540,197.26	194,222,508.80	207,039,464.39
应付证券清算款	1,275,899.87	103,289.65	16,463,266.82
应付赎回款	22,866,758.04	12,154,836.32	5,541,884.53
应付管理人报酬	575,945.71	614,842.96	332,873.53
应付托管费	115,187.31	122,668.31	66,532.66
应付销售服务费	145,707.15	227,063.09	203,460.16
应付交易费用	-	-	-
应交税费	60,512.63	69,658.57	33,015.13
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	325,497.49	182,308.58	173,251.13
负债合计	285,905,705.46	207,697,176.28	229,853,748.35
所有者权益
实收基金	1,225,735,323.54	1,388,364,728.53	729,320,973.86
未分配利润	67,490,425.73	78,731,398.18	21,623,883.81
所有者权益合计	1,293,225,749.27	1,467,096,126.71	750,944,857.67
负债及所有者权益总计	1,579,131,454.73	1,674,793,302.99	980,798,606.02

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