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信澳蓝筹精选股票C(024168) |
净值：
0.9359
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日增长率：
-2.25%
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累计净值：0.9359 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 399,200.00 | 13,061,824.00 | 4.18 |
| 601398 | 工商银行 | 1,666,300.00 | 12,730,532.00 | 4.08 |
| 601088 | 中国神华 | 256,400.00 | 11,986,700.00 | 3.84 |
| 601985 | 中国核电 | 1,088,200.00 | 9,848,210.00 | 3.15 |
| 601328 | 交通银行 | 1,340,200.00 | 9,381,400.00 | 3.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,748,600.00 | 9,372,496.00 | 3.00 |
| 600039 | 四川路桥 | 887,300.00 | 8,935,111.00 | 2.86 |
| 600938 | 中国海油 | 220,300.00 | 8,812,000.00 | 2.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 323,900.00 | 8,651,369.00 | 2.77 |
| 601988 | 中国银行 | 1,442,600.00 | 8,468,062.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,233,405.33 | 28.26 | 32.84 |
| 金融业 | 63,601,104.00 | 20.37 | 23.67 |
| 采矿业 | 45,728,824.58 | 14.64 | 17.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,837,004.80 | 10.84 | 12.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,911,378.00 | 4.78 | 5.55 |
| 建筑业 | 8,935,111.00 | 2.86 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 6,888,120.00 | 2.21 | 2.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,435,390.00 | 1.10 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,135,174.96 | 1.00 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.05 | 5.39 | 11.60 | 312,269,098.72 |
| 2025-12-31 | 89.89 | 3.90 | 6.74 | 282,539,910.72 |
| 2025-09-30 | 90.70 | 5.09 | 4.73 | 215,859,897.86 |
| 2025-06-30 | 92.08 | - | 12.64 | 195,339,842.37 |
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