信澳蓝筹精选股票C(024168)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳蓝筹精选股票C(024168)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,179,146.00	544,501.45
存出保证金	113,632.60	114,624.92
交易性金融资产	265,006,618.86	179,878,349.22
其中：股票投资	253,985,028.61	179,878,349.22
债券投资	11,021,590.25	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	20,833.90	4,813.03
其他资产	-	-
资产总计	284,188,550.14	204,690,295.44
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	8,234,353.49
应付赎回款	730,024.39	608,911.10
应付管理人报酬	228,935.54	192,770.09
应付托管费	38,155.90	32,128.33
应付销售服务费	7,913.91	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	643,609.68	282,290.06
负债合计	1,648,639.42	9,350,453.07
所有者权益
实收基金	369,029,114.32	328,797,757.49
未分配利润	-86,489,203.60	-133,457,915.12
所有者权益合计	282,539,910.72	195,339,842.37
负债及所有者权益总计	284,188,550.14	204,690,295.44

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